Beta:
Diese Funktion befindet sich derzeit in der Beta-Phase. Weitere Verbesserungen sind basierend auf Nutzer-Feedback geplant.
Themenüberblick
- Einführung
- Voraussetzungen
- Kontoauszug hochladen und Rechnungen abgleichen
- Häufige Fragen und Fehlerbehebung
Einführung
Mit der neuen Funktion Kontoauszug importieren können Sie Banktransaktionen direkt in Alasco hochladen und diese mit freigegebenen Rechnungen abgleichen. Anstatt Zahlungen einzeln oder über die Massenzahlungsseite manuell zu erfassen, können Sie nun einen Kontoauszug im CAMT.053-Format (XML) importieren und die passenden Rechnungen automatisch als bezahlt markieren.
Dies vereinfacht den Zahlungsabgleich erheblich und reduziert den manuellen Aufwand bei der Erfassung von Zahlungen.
Voraussetzungen
Um die Funktion nutzen zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
Sie benötigen die Berechtigung, Rechnungen zu bearbeiten (da Rechnungen als bezahlt markiert werden).
Die Rechnungen müssen sich im Status "Freigegeben" befinden.
Der Kontoauszug muss im CAMT.053-Format (XML) vorliegen. Dies ist der globale Standard für den Export von Kontoauszügen aus Banking-Software.
Hinweis:
Derzeit wird ausschließlich das CAMT.053-Format (XML) unterstützt. Sollten Sie Schwierigkeiten haben, dieses Format aus Ihrer Banking-Software zu exportieren, wenden Sie sich bitte an unseren Support.
Kontoauszug hochladen und Rechnungen abgleichen
Gehen Sie wie folgt vor, um einen Kontoauszug zu importieren und Rechnungen als bezahlt zu markieren:
Navigieren Sie in der Rechnungsliste unter dem Menüpunkt "Kosten" zum Reiter "Banktransaktionen".
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Kontoauszug hochladen".
Wählen Sie Ihre CAMT.053-Datei (XML) von Ihrem lokalen Rechner aus oder ziehen Sie diese per Drag & Drop in das Upload-Fenster.
Nach dem Upload werden die importierten Transaktionen angezeigt und über die Schaltfläche "Transaktionen verarbeiten" automatisch mit freigegebenen Rechnungen abgeglichen.
Überprüfen Sie die vorgeschlagenen Zuordnungen und bestätigen Sie diese oder heben Sie die Verknüpfung wieder auf.
Klicken Sie auf "Annehmen", um die ausgewählten Rechnungen als bezahlt zu markieren.
Häufige Fragen und Fehlerbehebung
Welche Dateiformate werden unterstützt?
Derzeit wird ausschließlich das CAMT.053-Format (XML) unterstützt. Dieses Format ist der globale Standard für Kontoauszüge und wird von den meisten Banking-Systemen unterstützt.
Können Teilzahlungen erfasst werden?
In der aktuellen Beta-Version werden Teilzahlungen noch nicht unterstützt. Die Transaktion muss dem freigegebenen Rechnungsbetrag entsprechen.
Was passiert bei Sammelüberweisungen?
Sammelüberweisungen (Batch-Transaktionen) werden in der aktuellen Version nicht unterstützt. Jede Transaktion wird einzeln mit einer Rechnung abgeglichen.
Können Zahlungsdaten vor dem Markieren angepasst werden?
In der aktuellen Beta-Version ist eine Anpassung der Zahlungsdaten vor dem Markieren als bezahlt nicht möglich. Die Daten aus dem Kontoauszug werden direkt übernommen. Zahlungsdaten können nachträglich angepasst werden.
Mein Kontoauszug wird nicht akzeptiert – was kann ich tun?
Stellen Sie sicher, dass Ihre Datei im CAMT.053-Format (XML) vorliegt. Falls Ihre Banking-Software dieses Format nicht unterstützt, kontaktieren Sie bitte unseren Support.