Wie bilde ich die Finanzierung in der Projektkalkulation ab?

Themenüberblick

• Übersicht der Finanzierung und Liquiditätskurve
• Navigation zwischen den Phasen
• Wichtige Kennzahlen im Blick behalten
• Finanzierungslinien anlegen und verwalten
• Monatliche Zahlungsströme in der Tabelle
• Finanzierungs-KPIs
• KI-Analyse
• Integration in Kalkulation und Annahmen

Übersicht der Finanzierung und Liquiditätskurve

In der Projektkalkulation können Sie im Reiter Liquidität unter Finanzierung die Finanzierung Ihres Projekts direkt modellieren. Im oberen Bereich sehen Sie eine Liquiditätskurve, die Ihren Kapitalbedarf über die Projektlaufzeit mit vierteljährlichen Achsenabschnitten visualisiert.

Navigation zwischen den Phasen

In der Projektkalkulation können Sie die Finanzierung Ihres Projekts im Detail modellieren. Die Navigation zwischen den verschiedenen Phasen wurde überarbeitet. Die Farben der Phasen entsprechen nun exakt den Farben, die auch in der Tabelle für den Mittelfluss (Cash Flow) verwendet werden. Dadurch können Sie sich in der zeitlichen Planung schneller orientieren.

Wichtige Kennzahlen im Blick behalten

Um Ihre Finanzierungsplanung zu erleichtern, werden wichtige Informationen nun direkt in der Benutzeroberfläche hervorgehoben:

• Finanzierungslücke: Sehen Sie sofort, wie viel Kapital noch fehlt.
• Deckung: Überprüfen Sie den prozentualen Status der Projektdeckung.
• Meilensteindauer: Behalten Sie die genaue Dauer der einzelnen Projektmeilensteine im Blick.

Finanzierungslinien anlegen und verwalten

Sie können verschiedene Finanzierungslinien (Eigenkapital, Mezzanine, Fremdkapital) anlegen, um Ihren Kapitalbedarf für die in den Meilensteinen und Phasen definierten Phasen zu decken.

1. Öffnen Sie Planen in der Seitenleiste und wählen Sie Projektkalkulation.
2. Wechseln Sie in den Reiter Liquidität und wählen Sie Finanzierung.
3. Klicken Sie im unteren Bereich auf das Plus-Symbol, um eine neue Linie anzulegen.
4. Definieren Sie die Art der Finanzierungslinie, den Zinssatz, die Quoten, die Bereitstellungszinsen und das maximale Volumen.
5. Wählen Sie im Feld Zinszahlung das gewünschte Intervall (Monatlich, Quartalsweise, Halbjährlich, Jährlich oder Bei Fälligkeit). Die Zinsen fallen weiterhin monatlich an, das gewählte Intervall steuert jedoch, wann sie sich auf den Mittelfluss auswirken.
6. Um die Reihenfolge des Mittelabrufs und der Rückzahlung (Wasserfall) anzupassen, können Sie die Linien per Drag & Drop verschieben.
7. Klicken Sie auf das Mülleimer-Symbol am Ende einer Zeile, um eine Finanzierungslinie zu löschen.

Monatliche Zahlungsströme in der Tabelle

Für eine detaillierte Ansicht der monatlichen Zahlungsströme wechseln Sie in die Tabellenansicht.

1. Klicken Sie auf den Unter-Reiter Tabelle in der Finanzierungsansicht.
2. Hier sehen Sie die monatlichen Finanzierungsströme pro Phase, einschließlich Mittelabruf, Zinsen, Bereitstellungszinsen, Tilgung und etwaige Finanzierungslücken.

Finanzierungs-KPIs

Auf der rechten Seite der Finanzierungsübersicht finden Sie einen Bereich für die wichtigsten Leistungskennzahlen (KPIs) Ihres Projekts.

1. Klappen Sie den KPI-Bereich am rechten Rand auf, falls dieser geschlossen ist.
2. Sie können nun berechnete Metriken wie den unverschuldeten internen Zinsfuß (IRR unlevered), Equity IRR, Equity Multiple und Loan-to-Cost (LTC) einsehen.

KI-Analyse

Alasco bietet Ihnen die Möglichkeit, eine automatisierte Bewertung der finanziellen Tragfähigkeit Ihres Projekts zu erhalten.

1. Klicken Sie im oberen rechten Bereich der Finanzierungsübersicht auf den Button KI-Analyse.
2. Sie erhalten eine in natürlicher Sprache verfasste Einschätzung.

Integration in Kalkulation und Annahmen

Die in der Finanzierung modellierten Daten werden automatisch in die statische Kalkulation integriert.

• Kosten: Im Reiter Kalkulation finden Sie im Kostenbaum einen automatisch generierten, schreibgeschützten Knoten "Finanzierungskosten".
• Annahmen: Im Reiter Annahmen finden Sie in der Struktur einen schreibgeschützten Knoten "Finanzierungsannahmen".

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